Responsable Trésorerie et Financement (H/F)

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, le Responsable de la Trésorerie et Financement (H/F) est garant de la liquidité quotidienne du groupe. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il participe activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires. A ce titre, vos principales missions sont : La Trésorerie : - Gérer et suivre les positions de trésorerie quotidiennes du périmètre, - Réaliser les contrôles quotidiens des mouvements bancaires et des agios ; corriger les anomalies, - Participer à la réalisation des reporting de trésorerie sur le réalisé et les prévisions, en lien avec les filiales françaises et internationales et avec les responsables de la DAF et des directions concernées, - Réaliser et suivre le budget de trésorerie en lien avec le Directeur, - Participer à la réalisation du prévisionnel de trésorerie à court moyen et long terme, - Préparer et suivre des TFT (méthodes directe et indirecte), - Analyser le réalisé avec les prévisions et réaliser des comptes rendus, - Assister le Directeur dans le suivi financier de l’endettement du groupe, - Suivre des relations bancaires, - Assurer les rapprochements bancaires des filiales gérées en direct par les équipes de la holding, - Garantir la sécurisation des moyens de paiement, - Mettre en place les procédures de contrôle, - Administrer les outils SI trésorerie (notamment Kyriba et Trustpair), - Suivre les indicateurs clés du Besoin en Fond de Roulement (délai de paiement), - Optimiser les couts financiers. Le Financement : - Participer activement à la mise en place des financements, en lien avec la direction du Groupe et ses actionnaires, - Déclarer les certificats de marge et suivre les covenants - Analyser les opportunités et proposer des solutions de financement et de couverture, - Assurer le suivi des besoins de financement des filiales françaises et internationales, via les comptes courants ou d’autres modes de financement. Autres missions : - Préparer le Tableau de Bord mensuel Trésorerie, Financement et Crédit Management, - Management de l’équipe, - Piloter les projets de mise en place de nouveaux logiciels et d’amélioration du SI en France et à l’international, - Rédaction et mise à jour des procédures de la Direction, - Préparer les éléments liés à son périmètre pour les Comités d’Audit et les Comités de Surveillance du Groupe D’autres missions peuvent vous être confiées en fonction des besoins de l’activité